안녕하세요 좋문대생입니다.
오늘의 매수 아이디어는 "이녹스첨단소재"입니다.
OLED를 만드는 회사로 알고 있습니다.
다시 찾아보면서 어떤 기업인지 찾아보겠습니다.
이녹스첨단소재란? 어떤 기업인가?
이녹스첨단소재는
OLED소재, 회로 소재, 반도체 PKG용 소재를
개발, 제조 및 판대하는 업체입니다.
OLED 시장이 전망이 엄청 좋은지는 모르겠지만
사업을 다각화 하면서
회사를 키워 나가고 있습니다.
시총은 약7800억원 입니다.
PER은 11.83배로 그렇게 높지 않습니다.
동일업종 PER이 무려 45배 인 것을 감안하면
저평가 구간이라고 생각이 듭니다.
OLED소재가 56%를 차지하고 있고,
회로 소재는 34%
반도체 PKG용 소재는 10%를
차지하고 있습니다.
수출도 꾸준히 늘어나고 있습니다.
내수 시장 한정이 아니라는 점이 좋습니다.
최근 아이원을 이녹스리튬으로 상호를 변경하고,
2차전지 재료에 사업다각화를 하는 모습이
보기 좋았습니다.
OLED시장 보다는 2차전지 시장을
좀 더 좋게 생각하는 것을 볼 수 있습니다.
하지만 우려스러운 것은
또 리튬 사업부를 키워서 IPO 한다면..
잘 키워서 계속 IPO하는
소액주주를 등쳐먹는 기업이 많기 때문에
계속 의심하고 또 의심 해야합니다.
실적은 꾸준히 돈을 버는 기업입니다.
영업이익률도 15% 나오고, 부채비율도 낮고,
유보율도 높아서 재무가 탄탄한 기업입니다.
1분기 실적은 그렇게 좋지는 않았고,
2분기에는 실적이 호전되는 것을 기대합니다.
차트 분석
차트는 올해 초 부터 반도체 업황개선에 대한 기대감과
실적이 다시 개선 될 것을 기대해서
선반영 되는거 아닌가 싶습니다.
리튬으로 사업 다각화 하고
반도체 업황도 돌아오면 충분히
위로 볼 수 있습니다.
120일선에서 걸쳐져 있어서
여기서 지지 해준다면 다시 상승 추세를
볼 수 있습니다.
주봉은 최근에 20일선을 깨는 모습입니다.
좋은 모습은 아닙니다.
좀 더 봐도 된다는 신호 같습니다.
월봉 20일선에서 지지 해준다면
다시 4만5천원 정도 까지는
충분히 볼 수 있지 않을까 생각합니다.
2분기 실적이 좋게 나오면
다시 5만원을 향해서 가는 것이고,
만약 컨센서스보다 낮게 나온다면
다시 아래로 갈 확률이 매우 높습니다.
그래도 충분히 분할매수 하기에 매력적이 자리 인 것 같습니다.
리스크 감안해도 투자 할 만 한 자리 같습니다.
이렇게 이녹스첨단소재에 대해서 알아봤습니다.
충분히 매력적이고
저도 계속 체크하면서 진입 하도록 하겠습니다.
모든 선택의 책임은 본인의 몫입니다.
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