[기업분석] 씨에스윈드 SWOT분석 및 재무제표 분석

안녕하세요 좋문대생입니다.
 
씨에스윈드 기업에 대해서 SWOT분석과
재무제표 등 다양하게 분석해보겠습니다.
 
 
 

씨에스윈드?

씨에스윈드는 풍력타워 생산 및 타워내부 부품, 베어링 등 풍력타워 부품 생산과 해상풍력 하부구조물 생산사업을 운영하고 있습니다.
 
풍력 타워의 구조는 다음과 같습니다.

 
이런 풍력타워를 만들어서 전세계로 수출하고 있습니다.
 
SWOT분석을 통해서 회사를 분석 해보겠습니다.
 
 
 

S(Strengths) 강점

글로벌 리더십

씨에스윈드는 풍력 타워 제조 분양에서 세계적인 선도 기업 중 하나로, 주요 고객으로는 Vestas, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy 등 글로벌 풍력 발전 기업들이 있습니다. 이들은 씨에스윈드에 안정적인 매출과 신뢰를 제공하고 있습니다.

광범위한 생산 기지

씨에스윈드는 한국, 베트남, 말레이시아, 중국 등에 생산 기지를 두고 있으며, 이를 통해 지역별 시장 변동성에 대한 리스크를 분산하고 있습니다. 또한, 글로벌 고객들의 수요에 빠르게 대응할 수 있습니다.

친환경 에너지 전환 수혜

전 세계적으로 친환경 에너지 전환이 활발하게 이루어지고 있는 가운데, 씨에스윈드는 이러한 트렌드에서 직접적인 수혜를 보고 있습니다. 정부의 재생에너지 지원 정책도 씨에스윈드의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 
 
 

W(weaknesses) 약점

원자재 가격 변동성

풍력 타워 제조에 필수적인 철강 등 원자재의 각겨 변동성은 씨에스윈드의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 철강 가격이 상승할 경우, 제조 비용이 증가하여 수익성이 부담이 될 수 있습니다.

해상풍력 타워 제조의 기술적 난이도

해상풍력 타워는 육상보다 기술적 난이도가 높고, 초기 비용이 많이 들어갑니다.
이러한 고도의 기술이 필요한 분야에서의 도전은 기업의 재무 부담이 될 수 있습니다.

O(Opportunities) 기회

해상풍력 시장의 성장

해상풍력 발전 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 특히 유럽과 북미 지역에서 대규모 프로젝트들이 진행 중입니다. 씨에스윈드는 이러한 시장에서의 기회를 활용하여 성장할 수 있는 가능성이 큽니다.

아시아 태평양 지역의 확대

아시아 태평양 지역은 전 세계 풍력 타워 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도, 등 주요 국가들의 재생에너지 정책이 시장을 더욱 서장시키고 있습니다. 씨에스윈드는 이 지역에서 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

T(Threats) 위협

글로벌 경쟁 심화

전 세계 풍력 타워 제조업체 간의 경쟁이 심화되고 있으며, 특히 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이는 씨에스윈드의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

정책 변화 리스크

각국 정부의 재생에너지 정책이 변동될 경우, 특히 보조금 축소나 정책 후퇴가 있을 경우, 씨에스윈드의 사업에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

SWOT분석 결론

씨에스윈드는 글로벌 풍력타워 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 재생에너지 전환의 핵심 역할을 하고 있습니다. 원자재 가격 변동성과 경쟁심화 등 도전 과제가 있지만, 해상풍력 시장과 아시아 태평양 지역의 성장 기회를 적극적으로 활용하여 앞으로도 높은 성장을 기대할 수 있습니다.

재무제표 분석

@구글 금융

현재 씨에스윈드 1년 차트를 보면
최근에 많이 올랐습니다.
최근에 실적이 매우 좋게 나와서
턴어라운드에 대한 기대감과 실적이 숫자로 찍혀서 나왔습니다.

최근에 많이 올랐으니 보수적으로 접근해야합니다.

매출은 꾸준히 상승하는 모습입니다.
B2G 사업인데 전세계적으로 친환경에 대한 중요성을 느끼고
꾸준히 실행하고 있어 매출이 찍히는 것 같습니다.

순이익도 전년대비 많이 상승하는 모습입니다.

씨에스윈드의 자산은 설비 투자와 슬로벌 확장 덕분에 꾸준히 증가하고 있습니다.
특히, 생산 공장의 확장과 R&D 투자로 인해 자산의 가치가 높아지고 있습니다.

부채비율은 비교적 안정적이며, 큰 변동 없이 유지되고 있습니다.
다만, 풍력 타워 제조업의 특성상 높은 초기 투자 비용 때문에 일정 수준의 부채가 존재합니다. 이점을 감안해야합니다.

꾸준한 이익으로 인해 자본이 계속해서 증가하고 있으며, 이는 주주들에게 긍정적인 신호로 작용합니다. 자본 비율이 높을수록 부채 부담이 적다는 뜻이므로, 회사의 재무 안저성이 높다고 볼 수 있습니다.

영업활동에서 긍정적인 현금 흐름을 기록하고 있으며, 이는 지속적인 매출 성장과 비용 관리 덕분입니다. 영업활동 현금흐름이 플러스인 것은 회사의 내적 자금 운용이 잘 되고 있음을 의미합니다.

지속적으로 글로벌 시장 확대를 위해 설비 투자와 생산 기지 확장을 진행하고 있어 투자활동 현금흐름이 마이너스를 기록 할 수 있습니다. 이는 장기적으로 회사의 성장을 위한 필수적인 투자로 볼 수 있습니다.

자본 확충을 통해 재무구조를 안정적으로 관리하고 있으며, 부채 상환 역시 계획적으로 이루어지고 있습니다.

재무제표 분석 결론

씨에스윈드는 풍력 타워 제조 분야에서 글로벌 리더로서 강력한 재무적 기반을 유지하고 있습니다. 지속적인 매출 성장과 영업이익 증가, 그리고 안정적인 부채 관리 덕분에 재무적으로 안정적인 모습을 보이고 있으며, 향후 해상풍력 시장과 아시아 태평양 지역에서의 성장을 통해 더 큰 성과를 기대할 수 있습니다.